1. Счета 01, 02.
Для ввода начальных остатков по счету 01 «Основные средства» и по счету 02 «Амортизация основных средств в программе 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) используется специализированный документ Ввод начальных остатков по ОС.п
Данные в документе Ввод начальных остатков по ОС указываются только для тех основных средств, которые на момент ввода остатков уже приняты к учету, но еще не списаны с учета.
Документ рекомендуется вносить последним днем месяца, за который рассчитаны данные, включая расчет амортизации.
Документ Ввод начальных остатков по ОС находится: Интерфейс Бухгалтерский и налоговый учет - Документы - Основные средства - Ввод начальных остатков по ОС (Рис. 1).
Рис. 1
Вновь созданный и незаполненный документ Ввод начальных остатков по ОС выглядит следующим образом (Рис. 2):
Рис. 2
Если установлены галки «Управленческий учет» и «Бухгалтерский учет» (как на рисунке 2), необходимо заполнить реквизиты «Подразделение» и «Подразделение организации». Для каждого подразделения создается отдельный документ.
Автоматически табличную часть можно заполнить по наименованию и по группе ОС.
Заполненный документ Ввод начальных остатков по ОС должен выглядеть следующим образом (Рис. 3):
Рис. 3
2. Счет 10.
Для ввода остатков материальных ценностей в конфигурации 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) предназначен документ Оприходование товаров. Документ можно вызвать в 1С:УПП из интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет - Документы - Запасы - Оприходование товаров. (Рис. 4).
Рис. 4
Во вновь созданном документе в «Операции» нужно выбрать Ввод начальных остатков (Рис. 5).
Рис. 5
Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 6):
Рис. 6
Как и другие документы, табличную часть можно заполнить автоматически по инвентаризации.
Обязательно нужно заполнить вкладку Корреспондирующий счет (Рис. 7).
Рис. 7
Заполненный документ Оприходование товаров выглядит следующим образом (Рис. 8):
Рис. 8
3. Счет 19.
Для ввода начальных остатков по счету 19 (НДС) в программе 1С:УПП используется документ Ввод начальных остатков по НДС. Документ можно открыть из того же интерфейса, далее выбираем меню НДС - Ввод начальных остатков НДС (Рис. 9).
Рис. 9
В открывшейся форме документа выбираем Операция - НДС по приобретенным ценностям (Рис. 10):
Рис. 10
Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 11):
Рис. 11
Каждой строке из табличной части «Данные по остаткам» может соответствовать несколько строк табличной части «Дополнительные сведения».
После заполнения табличной части «Дополнительные сведения» автоматически сформируются счета-фактуры: Заполнить - Сформировать счета-фактуры.
В табличных частях «Расчеты с контрагентами» и/или «Авансы» вводится информация о расчетах с контрагентами.
Возможно заполнение этих таблиц по данным, введенным в табличных частях «Данные по остаткам» и «Дополнительные сведения».
Если в документе установлен флажок «Отразить расчеты с контрагентами», при проведении документа будут сформированы проводки отражения начальных остатков по расчетам с контрагентами в бухгалтерском учете по данным табличных частей «Расчеты с контрагентами» и/или «Авансы».
4. Счета 41, 43.
Для ввода остатков товаров в 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) предназначен документ «Оприходование товаров». Его можно открыть из того же интерфейса, выбираем Документы - Запасы - Оприходование товаров.
В новом документе (как было указано выше) выбираем Операция – Ввод начальных остатков. Во вкладке Корреспондирующий счет снова указывает кор. счет 000.
Заполненный документ примет вид (Рис. 12):
Рис. 12
5. Счет 50.
Для ввода остатков по кассе в 1С:УПП используется документ «Приходный кассовый ордер». Интерфейс тот же, далее Документы - Денежные средства - Приходный кассовый ордер (Рис. 13).
Рис. 13
В открывшейся форме документа выбираем пункт меню «Операция – прочий приход денежных средств» (Рис. 14)
Рис. 14
Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 15).
Рис. 15
В колонке Счет должен быть проставлен вспомогательный счет 000. Если активируем «Отразить в опер. учете», то происходят движения по регистру «Движение денежных средств» в оперативном учете. «Оплачено» подтверждает движение денежных средств.
Остатки должны быть внесены по каждой кассе организации отдельно.
6. Счет 51.
Для ввода остатков по расчетным счетам в 1С:УПП используется документ «Платежный ордер на поступление денежных средств». Остатки вносятся по каждому расчетному счету. Интерфейс тот же. Меню: Документы - Денежные средства - Платежный ордер на поступление денежных средств (Рис. 16):
Рис. 16
В новом документе выбираем пункт меню «Операция – Прочее поступление безналичных денежных средств» (Рис. 17):
Рис. 17
Заполненный документ должен выглядеть следующим образом (Рис. 18):
Рис. 18
В графе счет необходимо указать вспомогательный счет 000.
7. Счета 60, 62.
Для ввода остатков по взаиморасчетам с контрагентами в 1С:УПП используется документ «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам». Документ можно найти в этом же интерфейсе, меню Документы - Дополнительно - Ввод начальных остатков по взаиморасчетам (Рис. 19).
Данный документ позволяет ввести остатки как по поставщикам (60 счет), так и по покупателям (62 счет).
Рис. 19
В открывшейся форме документа выбрать тип необходимой операции «Операция – Расчеты с поставщиками» (Рис. 20)
Рис. 20
Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 21):
Рис. 21
«Отразить в регистрах расчетов организации» – установка данной галки влияет на формирование движений по регистрам накопления: «Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)» или «Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)».
8. Счет 97.
Для ввода остатков по счету 97 в конфигурации 1С:УПП используется документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» . Интерфейс тот же. Меню Бухгалтерия - Журнал операций ( Рис. 22).
Рис. 22
Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 23):
Рис. 23
В табличную часть выбираем РБП, затем указываем счет кредита (000) и сумму остатка по БУ. Данные о РБП вносятся в справочник Расходы будущих периодов.
После ввода всех остатков по БУ нажимаем на кнопку Заполнить (БУ НУ). В результате вкладка Налоговый учет заполняется автоматически (Рис. 24).
Рис. 24
Спасибо!
Нужна помощь по 1C:УПП?