Согласно законодательства РФ в конце каждого месяца главный бухгалтер предприятия должен определить финансовые результаты деятельности компании по итогам месяца (прибыль/убыток), ввести обязательные операции и рассчитать налоговые платежи.
При этом стоит отметить, что выполнение операций закрытия должно происходить в определенной последовательности. Нарушение этой последовательности может привести к ошибкам.
В программе 1С:УПП бизнес-процесс "Закрытие месяца" автоматизирует выполнение в правильной последовательности регламентных операций, которые необходимо сделать по окончании месяца:
- начислить амортизацию основных средств и нематериальных активов;
- погасить стоимость спецодежды и спецоснастки в эксплуатации;
- переоценить валютные средства;
- списать расходы будущих периодов;
- списать прямые и косвенные расходы на результаты хозяйственной деятельности;
- определить финансовый результат и закрыть счета 90 и 91;
- произвести расчеты по налогу на прибыль.
Настройка бизнес-процесса по закрытию месяца в программе 1С:УПП
1) Интерфейс "бухгалтерский и налоговый учет" - регламентные операции – настройка закрытия месяца
2) На закладке "Сводные настройки" отметить те операции, которые необходимо выполнять при закрытии месяца
![Настройка закрытие месяца. Создание Восстановить последовательность расчетов по приобретению](/upload/medialibrary/290/290502138c8f31c83e7fb495832719dd.jpg)
![Настройка закрытие месяца Расчитаь НДС](/upload/medialibrary/773/77374629b3f30339eb5b987844b74336.jpg)
1) На закладках "Схема" и "Схема расчета НДС" можно посмотреть схему бизнес-процесса
2) На закладке "Ответственные" указать ответственных по каждой операции (можно указать одного исполнителя, при этом регламентные документы могут делать и другие пользователи)
![Закрытие месяца Закладка Ответственные](/upload/medialibrary/d8c/d8cbfcf1c0c140e4add3d0acbbc95be2.jpg)
5) По кнопке "Документы регламентных операций" в верхней панели элемента справочника можно посмотреть какими документами выполняются регламентные операции (если документ не указан, то регламентная операция выполняется при помощи специальной обработки либо с помощью группы документов)
![Закрытие месяца Список Документы регламентных операций](/upload/medialibrary/180/180eecb2071e1214e06c7e803eb35021.png)
Запуск бизнес-процесса "Закрытие месяца" в программе 1С:УПП
1) Интерфейс "бухгалтерский и налоговый учет" - регламентные операции – закрытие месяца
2) Указать закрываемый месяц, организацию, выбрать настройку закрытия месяца, загрузить настройки закрытия месяца, запустить процедуру
![Закрытие месяца](/upload/medialibrary/51b/51b5b90e51d3fa28b95b9b3e9c991efe.png)
![Запуск закрытия месяца Безымянный 5.png](/upload/medialibrary/7c2/7c23769061e3cba645df762660357887.png)
3) Переходим на закладку схема, двойным щелчком мыши нажимаем на выделенную красным пунктиром операцию
![Схема Закрытие месяца Безымянный 6.png](/upload/medialibrary/b0a/b0a848384b8581b499a127dd43a9615e.png)
либо нажать на кнопку "Регламентные операции" на верхней панели и из открывшегося списка регламентных операций выбрать нужную:
![Закрытие месяца. Регламентные операции Безымянный 7.jpg](/upload/medialibrary/17f/17fa2ff0f07976a91fd8881969cd0308.jpg)
4) Часть регламентных операций выполняется с помощью специальных документов (в этом случае в окне регламентной операции активна кнопка "создать документ", а если документ за выбранный период уже создан, то он будет виден), часть – с помощью специальных обработок (в таком случае их надо запускать из меню программы):
· "Восстановить последовательность расчетов по приобретению" - "Восстановление состояния расчетов с контрагентами (Интерфейс "бухгалтерский и налоговый учет" – документы – дополнительно – восстановление состояния расчетов)
![Восстановление состояния расчетов с контрагентами Безымянный 8.png](/upload/medialibrary/c19/c19b356897caebd95a94948dcdb9fdb7.png)
· "Восстановить последовательность партионного учета" - "Проведение по партиям" (Интерфейс "бухгалтерский и налоговый учет" – документы – запасы – проведение по партиям)
![Проведение по партиям Безымянный 9.jpg](/upload/medialibrary/e76/e76da8d286fdf18ab499c43fca8b109d.jpg)
· "Восстановить последовательность расчетов по реализации" - "Восстановление состояния расчетов с контрагентами" (Интерфейс "бухгалтерский и налоговый учет" – документы – дополнительно – восстановление состояния расчетов)
![Восстановление состояния расчетов с контрагентами Безымянный 10.png](/upload/medialibrary/8fe/8fe23aef8744b4721603252604f4b730.png)
· "Регистрация счетов-фактур" - "Регистрация счетов-фактур на аванс" (Интерфейс "бухгалтерский и налоговый учет" – НДС – Регистрация счетов-фактур на аванс)
![Регистрация счетов-фактур на аванс Безымянный 11.jpg](/upload/medialibrary/00c/00cdd361598ed734e7fead6ab30f3253.jpg)
5) После создания и проведения регламентного документа или после запуска соответствующей обработки, нажимаем "Отметить как выполненную" для возможности перехода к следующей регламентной операции (для пропуска выполнения данной регламентной операции и непосредственного перехода к следующей – "Действия"-"Выполнить без проверок")
![Регламентированная операция. Восстановить последовательность расчетов по приобретению](/upload/medialibrary/99c/99cd9f6afc3c6162013f2f234cf01825.png)
6) Идти по схеме бизнес-процесса до его завершения
Спасибо!
Нужна помощь по 1C:УПП?